第一部分  部门概况

一、部门主要职责（根据“三定”方案进行列举）

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。拟订市级机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施。指导全市机关事务管理工作。

2.负责市级公共机构节能管理工作；负责推进、指导、协调、监督检查全市公共机构节能工作。

3.按规定负责市级机关国有资产管理的有关工作。

4.参与市级机关政府采购工作。

5.负责市级机关房产等基本建设的综合管理工作，统一编制市级机关办公用房建设规划和建设用地规划；管理市级机关办公用房基本建设投资计划，审核建设项目，参与建设项目的建设管理；按有关规定对市级机关政府投资项目的建设规模、标准等进行监督管理。

6.负责市级机关办公用房的分配、调剂；负责编制市级机关房屋改造、修缮及专项维修计划，审核修缮项目及经费预算。

7.会同有关部门拟订市级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。指导机关后勤服务单位业务工作。负责市级机关办公区域的物业管理工作，指导市级机关职工集中住宅区的物业管理工作。

8.负责管理、协调和指导市级大院机关安全保卫、社会治安综合治理和人民防空工作；负责市级机关大院文件交换、爱国卫生、绿化等服务的管理工作。

9.负责市级机关公务用车制度改革后保留公务车的集中管理保障、使用监管等工作，指导全市公务用车制度改革后公务用车管理保障工作。

10.承担市重要会议、重大活动等服务工作。

11.负责市级机关大院网络化工程的建设和管理工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

二、2017年部门主要工作任务及目标

1、进一步深化法制化建设

一是加快机关事务管理制度建设步伐。将拟定出台《泰州市机关事务管理办法》，作为我市机关事务法治建设的首要任务，建立健全以《泰州市机关事务管理办法》为主体，以办公用房、公务用车、机关资产、公共机构节能管理等各类配套制度，以及机关运行需求的实物定额、服务标准和资产配置标准等为支撑的机关事务管理制度体系。二是用好绩效考核手段。以公共机构节能、办公用房、公务用车管理三项工作纳入政府绩效管理体系为着力点，进一步加强工作研究，细化考核内容。

2、进一步强化资源集约管理

一是不断规范国有资产管理。会同市财政部门进一步完善通用资产配置标准，做好2017年新增资产审核审批工作。二是继续抓好公共机构节能管理。贯彻落实好《江苏省公共机构节约能源资源“十三五”规划》和《泰州市公共机构节能“十三五”规划》工作要求。三是更加严格机关经费管理。严格执行各项财经纪律和财务管理制度，规范管理，细致服务，做好经费归口单位预决算编制、预算执行以及日常报支、工资发放等工作。

3、进一步履行管理职能

一是加强和深化办公用房管理。修订出台《泰州市市级党政机关办公用房暂行办法》，认真贯彻落实党政机关办公用房管理规定要求，对已经办理权属登记的，着手办理变更登记手续；对具备办理条件而未办理的，逐步推进办理。二是统筹抓好公车改革和公务用车管理。严格按照中央、省公车改革办的部署和要求，有序、高效、稳妥地推进我市企事业单位公车改革的有关工作。三是认真做好政务服务保障。结合精细化管理的要求，优质、高效、安全、规范地做好后勤服务工作，进一步提升机关干部职工的满意率。四是优质高效实施工程代建管理。及时了解武警支队新营房和边检站这两个政府投资代建项目的进展，做好代建工作。

4、进一步加强部门自身建设

一是切实抓好党建工作。加强局领导班子思想政治建设、作风建设和能力建设，坚持民主集中制，严肃党内政治生活，从严从实管好干部。二是切实抓好党风廉政建设。坚决贯彻执行省、市关于党风廉政建设的工作部署，重点做好宣传、教育、执纪、监督、问责等重点工作，切实维护现有良好工作局面。三是切实抓好队伍能力建设。全面加强和推进人才队伍建设，建立健全结构合理、功能健全、内容科学的用人制度体系，充分调动广大干部职工的积极性、主动性、创造性。

三、部门机构设置和所属单位情况

1. 内设机构9个，分别是：办公室、组织人事处、公共机构节能管理处(行业指导处)、国有资产管理处、基建处、房产管理处、保卫处(机关大院管理处)、车辆管理处、后勤改革与综合管理处。另按有关规定设置纪检监察室。

2. 所属单位：泰州市市级机关财会管理中心，泰州市市级机关后勤管理中心，泰州市市级机关生活服务管理中心，泰州市市级机关幼儿园，泰州市公务用车服务中心。部门预算编制单位包括：泰州市机关事务管理局机关、泰州市市级机关财会管理中心、泰州市市级机关后勤管理中心、泰州市市级机关生活服务管理中心、泰州市市级机关幼儿园、泰州市公务用车服务中心。

3. 编制情况：泰州市机关事务管理局核定人员编制122个，其中：行政编制22个、行政附属编制8个、依照公务员管理事业编制7个、全额事业编制55个、差额事业编制25个、自收自支事业编制5个。实有在职人员111人，其中：行政人员21人、行政附属人员8人、依照公务员管理事业人员5人、全额事业人员50人、差额事业人员25人、自收自支事业人员2人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

2017年部门预算编制根据《市财政局关于编制2017年市级部门收支预算（“一上”预算）的通知》（泰财预〔2016〕43号）的要求，按照“保障运转、收支平衡，厉行节约、勤俭办事，统筹兼顾、突出重点，深化改革、坚持创新”的编制原则，围绕市委市政府的决策部署和“三大”主题工作，结合本单位的实际情况，量力而行、精打细算，从严从紧编制2017年部门预算。

收入预算编制：财政补助按照2016年补助范围和标准核定；非税收入严格执行国家和省核定的收费项目和标准，综合考虑经济形势变化及各种增减因素，参考2015年收入和支出情况以及2016年1-8月份实际完成情况，合理预计2017年非税收入预算数。

基本支出预算编制：人员支出按实保障，财政补助保障范围和标准按往年惯例执行；商品和服务支出按照市财政局确定的定额标准核定。

项目支出预算编制：按照《泰州市市级财政项目库管理暂行办法》（泰财预〔2013〕26号）的要求，结合2017年工作任务，统筹编制项目支出预算。根据市委市政府统一要求，对部门预算专项进行适当压减。

第二部分 泰州市机关事务管理局2017年度部门预算表

2017年度泰州市机关事务管理局收支预算总表
表一				单位：万元
收入预算		支出预算
项目名称	金  额	功能分类		支出用途
		功能科目	金  额	支出项目	金  额
一、财政拨款	4949.62	一、一般公共服务支出	4501.73	一、基本支出	1983.64
1.一般公共预算	4949.62	二、公共安全支出		二、项目支出	3195.98
2.政府性基金预算		三、教育支出	392.51
二、财政专户管理资金	230.00	四、科学技术支出
三、其他资金		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出
		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出	285.38
		十七、粮油物资储备支出
		十八、其他支出
收入合计	5179.62	支出合计			5179.62

 

2017年度泰州市机关事务管理局收入预算总表
表二		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		5179.62
一般公共预算资金	小计	4949.62
	公共财政拨款（补助）资金	4949.62
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计	230.00
	专户管理教育收费	230.00
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
	债务资金（银行贷款）

2017年度泰州市机关事务管理局支出预算总表
表三				单位：万元
合  计	基本支出			项目支出
5179.62	1983.64			3195.98
2017年度泰州市机关事务管理局财政拨款收支预算总表
表四					单位:万元
收入预算			支出预算
项目名称		金额	支出用途
			项目名称		金额
一、一般公共预算		4949.62	一、基本支出		1858.56
二、政府性基金预算			二、项目支出		3091.06
收入合计		4949.62	支出合计		4949.62

 

2017年度泰州市机关事务管理局财政拨款支出预算表
表五		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金   额
	合    计	4949.62
201	一般公共服务支出	4501.73
20301	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4501.73
2010301	行政运行（政府机关）	656.13
2030302	一般行政管理事务	165.14
2030303	机关服务	2760.00
2030350	事业运行	901.84
2030399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.62
205	教育支出	213.35
20502	普通教育	213.35
2050201	学前教育	213.35
221	住房保障支出	234.54
22102	住房改革支出	234.54
2210201	住房公积金	140.34
2210201	提租补贴	64.54
2210201	购房补贴	29.66

 

2017年度泰州市机关事务管理局财政拨款基本支出预算表
表六		单位：万元
科目编码	科目名称	金  额
	合  计	1851.28
301	工资福利支出	1304.23
30101	基本工资	315.04
30102	津贴补贴	342.61
30103	奖金	76.72
30104	其他社会保障缴费	128.94
30106	伙食补助费	8.16
30107	绩效工资	355.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.83
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	248.2
30201	办公费	10.24
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	9.95
30211	差旅费	11.69
30213	维修（护）费	16.6
30215	会议费	5.74
30216	培训费	16.97
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	11.75
30228	工会经费	16.97
30229	福利费	0.41
30231	公务用车运行维护费	109.6
30239	其他交通费用	28
30299	其他商品和服务支出	8.28
303	对个人和家庭的补助	298.85
30301	离休费
30302	退休费	64.14
30309	奖励金	0.35
30311	住房公积金	140.16
30312	提租补贴	64.54
30313	购房补贴	29.66

 

2017年度泰州市机关事务管理局政府性基金支出预算表
表七				单位：万元
功能科目代码		功能科目名称		金   额
		合  计
本单位2017年无政府性基金预算
2017年度泰州市机关事务管理局一般公共预算收支预算总表
表八					单位:万元
收入预算			支出预算
项目名称	金额		支出用途
			项目名称		金额
一、公共财政拨款（补助）资金	4949.62		一、基本支出		1858.56
二、专项收入			二、项目支出		3091.06
收入合计	4949.62		支出合计		4949.62

 

2017年度泰州市机关事务管理局一般公共预算支出预算表
表九		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金   额
	合    计	4949.62
201	一般公共服务支出	4501.73
20301	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4501.73
2010301	行政运行（政府机关）	656.13
2030302	一般行政管理事务	165.14
2030303	机关服务	2760.00
2030350	事业运行	901.84
2030399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.62
205	教育支出	213.35
20502	普通教育	213.35
2050201	学前教育	213.35
221	住房保障支出	234.54
22102	住房改革支出	234.54
2210201	住房公积金	140.34
2210201	提租补贴	64.54
2210201	购房补贴	29.66

 

2017年度泰州市机关事务管理局一般公共预算基本支出预算表
表十		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
	合  计	1851.28
301	工资福利支出	1304.23
30101	基本工资	315.04
30102	津贴补贴	342.61
30103	奖金	76.72
30104	其他社会保障缴费	128.94
30106	伙食补助费	8.16
30107	绩效工资	355.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.83
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	248.2
30201	办公费	10.24
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	9.95
30211	差旅费	11.69
30213	维修（护）费	16.6
30215	会议费	5.74
30216	培训费	16.97
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	11.75
30228	工会经费	16.97
30229	福利费	0.41
30231	公务用车运行维护费	109.6
30239	其他交通费用	28
30299	其他商品和服务支出	8.28
303	对个人和家庭的补助	298.85
30301	离休费
30302	退休费	64.14
30309	奖励金	0.35
30311	住房公积金	140.16
30312	提租补贴	64.54
30313	购房补贴	29.66

 

2017年度泰州市机关事务管理局一般公共预算机关运行经费支出预算表
表十一		单位：万元
科目编码	科目名称	金  额
	合    计	248.2
30201	办公费	10.24
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	9.95
30211	差旅费	11.69
30213	维修（护）费	16.6
30215	会议费	5.74
30216	培训费	16.97
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	11.75
30228	工会经费	16.97
30229	福利费	0.41
30231	公务用车运行维护费	109.6
30239	其他交通费用	28
30299	其他商品和服务支出	8.28

 

2017年度泰州市机关事务管理局“三公”经费、会议费、 培训费支出预算表
表十二								单位：万元
总  计	“三公”经费						会议费	培训费
	合  计	因公出国                     （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小  计	公务用车                    购置费	公务用车                        运行维护费
200.05	144.9		112.4		112.4	32.5	20.74	34.41

 

2017年度泰州市机关事务管理局政府采购预算表
表十三					单位：万元
采购品目大类	单位名称	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	金  额
合  计						22.65
一、货物A	市机关事务管理局机关	综合办公楼运行保障费	办公设备购置费	计算机	公开招标	4.6
		综合办公楼运行保障费	办公设备购置费	空气调节设备	公开招标	6.9
		办公家俱及办公设备购置费（通用资产购置）	办公设备购置费	计算机	公开招标	3.45
	市级机关后勤管理中心	办公设备购置费（通用资产购置）	办公设备购置费	计算机	公开招标	2.75
		办公设备购置费（通用资产购置）	办公设备购置费	空气调节设备	公开招标	0.3
	市级机关生活管理中心	办公设备购置费（通用资产购置）	办公设备购置费	计算机	公开招标	3.6
		办公设备购置费（通用资产购置）	办公设备购置费	空气调节设备	公开招标	1.05

 

第三部分  泰州市机关事务管理局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

（一）收入预算

泰州市机关事务管理局2017年度收入预算总计5179.62万元，与上年相比增加487.78万元，增长10.4%，主要原因是新增一个单位。

其中：

1．财政拨款收入预算总计4949.62万元。

（1）一般公共预算收入预算4949.62万元，与上年相比增加495.38万元，增长11.12%，主要原因是新增一个单位。

2．财政专户管理资金收入预算总计230万元，与上年相比减少7.6万元，下降3.2%，主要原因是幼儿数量减少。

（二）支出预算

泰州市机关事务管理局2017年度支出预算总计5179.62万元，与上年相比增加487.78万元，增长10.4%，主要原因是新增一个单位。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出4501.73万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加373.62万元，增长9.05%，主要原因是新增一个单位及人员工资调整。

（2）教育支出392.51万元，主要用于人员支出及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加4.27万元，增长1.1%，人员工资的调整。

（3）住房保障支出285.38万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加109.89万元，增长62.62%，主要原因是职工住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴调整。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为1983.64万元，与上年相比增加454.17万元，增长29.69%，主要原因是人员经费调整。

（2）项目支出预算数为3195.98万元，与上年相比增加33.61万元，增长1.06%，主要原因是后勤保障经费调整。

二、收入预算总表情况说明

泰州市机关事务管理局2017年度收入预算合计5179.62万元，其中：

1. 一般公共预算收入4949.62万元，占95.56%；

2. 政府性基金预算收入0万元，占0%；

3. 财政专户管理资金230万元，占4.44%；

三、支出预算总表情况说明

泰州市机关事务管理局2017年度支出预算合计5179.62万元，其中：

1. 基本支出1983.64万元，占38.3%；

2. 项目支出3195.98万元，占61.7%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

泰州市机关事务管理局2017年度财政拨款收、支总预算各为4949.62万元，与上年相比，收、支预算总计各增加495.38万元，增长11.12%，主要原因是新增一个单位及人员经费调整。

五、财政拨款支出预算表情况说明

泰州市机关事务管理局2017年度财政拨款预算支出4949.62万元，占本年支出合计的95.56%。与上年相比，财政拨款支出增加495.38万元，增长11.12%，主要原因是新增一个单位及人员经费调整。

其中：

（一）一般公共服务支出

1．政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）支出656.13万元，与上年相比增加91.11万元，增长16.13%，主要原因是人员经费调整。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出165.14万元，与上年相比减少2.39万元，下降1.43%，主要原因是财政压减经费。

3．政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）机关服务（项）支出2760万元，与上年相比增加54.9万元，增加2.03%，主要原因是增加后勤保障经费。

4．政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）支出901.84万元，与上年相比增加258.41万元，增加40.16%，主要原因是新增一个单位。

5．政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出18.62万元，与上年相比减少28.41万元，下降60.41%，主要原因是财政压减经费。

（二）教育支出（类）

1．普通教育（款）学前教育（项）支出213.35万元，与上年相比增加27.53万元，增加14.82%，主要原因是人员经费调整。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出140.34万元，与上年相比增加51.57万元，增长58.09%，主要原因是人员公积金调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出64.54万元，与上年相比增加37.55万元，增长139.13%，主要原因是老职工住房补贴比例调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出29.66万元，与上年相比增加5.11万元，增长20.81%，主要原因是新职工购房补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

泰州市机关事务管理局2017年度财政拨款基本支出预算1851.28万元，其中：

（一）人员经费1603.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费248.2万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

2017年度泰州市机关事务管理局无政府性基金支出预算

八、一般公共预算收支预算总表情况说明

泰州市机关事务管理局2017年度一般公共预算收、支总预算各为4949.62万元，与上年相比，收、支预算总计各增加495.38万元，增长11.12%，主要原因是新增一个单位及人员经费调整。

九、一般公共预算支出预算表情况说明

泰州市机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出预算4949.62万元，与上年相比增加495.38万元，增长11.12%，主要原因是新增一个单位及人员经费调整。

十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

泰州市机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1851.28万元，其中：

（一）人员经费1603.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费248.2万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

泰州市机关事务管理局2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出248.2万元，比2016年增加152.21万元，增长158.57%，主要原因是新增一个单位及职工的公车补贴。

十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

（一）“三公”经费

泰州市机关事务管理局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出112.4万元，占“三公”经费的77.57%；公务接待费支出32.5万元，占“三公”经费的22.43%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出112.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出112.4万元，本年数大于上年预算数的主要原因是新增公务用车服务中心。

3．公务接待费预算支出32.5万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因是厉行节约。

（二）会议费

泰州市机关事务管理局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出20.74万元，本年数小于上年预算数的主要原因是减少开会次数、人数。

（三）培训费

泰州市机关事务管理局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出34.41万元，本年数大于上年预算数的主要原因是组织职工参加各项技能的培训。

十三、政府采购预算表情况说明

泰州市机关事务管理局2017年度政府采购预算22.65万元，其中：货物22.65万元。

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用等。